* Rekomendasi hanya berdasarkan sistem teknikal analisis, gabungkan dengan indikator lain seperti: analisa transaksi, broker summary, narasi dan atau corporate action untuk hasil trading lebih optimal.
Value at Risk (VaR) Sederhana: Mengukur Risiko dalam Satu Angka
Sebagai investor saham, Anda mungkin sering bertanya: "Seberapa besar kerugian maksimal yang bisa saya alami?" Pertanyaan ini sangat penting, tetapi sering dijawab dengan samar-samar seperti "bisa turun banyak" atau "tergantung kondisi pasar." Value at Risk (VaR) hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan satu angka yang jelas. Dikembangkan oleh bank investasi J.P. Morgan pada 1990-an, VaR kini menjadi standar industri untuk mengukur risiko pasar. Artikel ini akan membahas konsep VaR dengan cara yang sederhana, tanpa rumus rumit, sehingga investor pemula sekalipun bisa memahaminya. Apa Itu Value at Risk (VaR)? Value at Risk adalah ukuran statistik yang menyatakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada portofolio Anda dalam periode waktu tertentu, pada tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu. Pernyataan VaR biasanya berbentuk: "Dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian portofolio saya...